Formation La gestion de la trésorerie Mixte : présentiel / à distance

Introduction

• Présentation de la formation La gestion de la trésorerie, des participants et de leurs attentes spécifiques

La tenue de la trésorerie en valeur

• Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
• Les équilibrages
• Comment gérer les mouvements aléatoires ?
• Comment arbitrer entre liquidité et placement ?
• Comment placer vos excédents de Trésorerie ? : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt

Le face à face avec le banquier

• Sachez sur quels postes faire porter la négociation
• Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
• Contrôlez les documents bancaires et les échelles d'intérêt(agios)

Les conditions bancaires et la gestion des découverts

• Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
• Les dates de valeur
• Le calendrier bancaire
• Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus forts découverts, etc...

Apprenez à négocier les crédits bancaires

• Capacité d'autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
• Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d'un crédit ?
• Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
• Les frais liés à la prise de garanties par la banque
• Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
• Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine.

Bilan, évaluation et synthèse de la formation la gestion de la trésorerie

• Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash-flow de trésorerie
• Connaître les conditions standards et savoir jusqu'où il est possible de les négocier
• Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres

• Tout public
• Gérant d'entreprise, responsable de la trésorerie, comptable.

• Pas de prérequis spécifique

• Tour de table pour validation des attentes spécifiques, des objectifs, du programme…
• Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et mise en œuvre par des travaux pratiques
• Ordinateurs avec environnement logiciel spécifique, connexion internet

• Un support de cours numérique ou papier sera remis à chaque participant.

• La validation des acquis sera réalisée à travers un quiz et/ou une certification
• Une évaluation qualitative de la formation sera complétée par le stagiaire

• RH Finance - Gérer les découverts
• RH Finance - Maîtriser la trésorerie
• RH Finance - Savoir être un bon partenaire de sa banque

• Si vous êtes en situation de handicap merci de le signaler à Formatic Centre avant le début de votre formation afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.