La gestion de la trésorerie Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 25/01/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation
Qu’est-ce que la trésorerie nette ? Comment la calculer ? Comment l’interpréter ? Quel est son intérêt ? Grâce à cette formation, la trésorerie n’aura plus aucun secret pour vous

Description

Introduction

  • Présentation de la formation La gestion de la trésorerie, des participants et de leurs attentes spécifiques

La tenue de la trésorerie en valeur

  • Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
  • Les équilibrages
  • Comment gérer les mouvements aléatoires ?
  • Comment arbitrer entre liquidité et placement ?
  • Comment placer vos excédents de Trésorerie ? : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt

Le face à face avec le banquier

  • Sachez sur quels postes faire porter la négociation
  • Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
  • Contrôlez les documents bancaires et les échelles d'intérêt(agios)

Les conditions bancaires et la gestion des découverts

  • Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
  • Les dates de valeur
  • Le calendrier bancaire
  • Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus forts découverts, etc...

Apprenez à négocier les crédits bancaires

  • Capacité d'autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
  • Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d'un crédit ?
  • Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
  • Les frais liés à la prise de garanties par la banque
  • Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
  • Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine.

Bilan, évaluation et synthèse de la formation la gestion de la trésorerie

Objectifs de la formation

  • Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash-flow de trésorerie
  • Connaître les conditions standards et savoir jusqu'où il est possible de les négocier
  • Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres

Public visé

  • Tout public
  • Gérant d'entreprise, responsable de la trésorerie, comptable.

Prérequis

  • Pas de prérequis spécifique

Modalités pédagogiques

  • Tour de table pour validation des attentes spécifiques, des objectifs, du programme…
  • Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et mise en œuvre par des travaux pratiques
  • Ordinateurs avec environnement logiciel spécifique, connexion internet

Moyens et supports pédagogiques

  • Un support de cours numérique ou papier sera remis à chaque participant.

Modalités d'évaluation et de suivi

  • La validation des acquis sera réalisée à travers un quiz et/ou une certification
  • Une évaluation qualitative de la formation sera complétée par le stagiaire

Informations sur l'accessibilité

  • Si vous êtes en situation de handicap merci de le signaler à Formatic Centre avant le début de votre formation afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.

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