Formation La gestion de la trésorerie Mixte : présentiel / à distance
Dernière mise à jour : 04/04/2024
Qu’est-ce que la trésorerie nette ? Comment la calculer ? Comment l’interpréter ? Quel est son intérêt ? Grâce à cette formation, la trésorerie n’aura plus aucun secret pour vous
Description
Introduction
- Présentation de la formation La gestion de la trésorerie, des participants et de leurs attentes spécifiques
La tenue de la trésorerie en valeur
- Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
- Les équilibrages
- Comment gérer les mouvements aléatoires ?
- Comment arbitrer entre liquidité et placement ?
- Comment placer vos excédents de Trésorerie ? : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt
Le face à face avec le banquier
- Sachez sur quels postes faire porter la négociation
- Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
- Contrôlez les documents bancaires et les échelles d'intérêt(agios)
Les conditions bancaires et la gestion des découverts
- Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
- Les dates de valeur
- Le calendrier bancaire
- Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus forts découverts, etc...
Apprenez à négocier les crédits bancaires
- Capacité d'autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
- Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d'un crédit ?
- Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
- Les frais liés à la prise de garanties par la banque
- Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
- Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine.
Bilan, évaluation et synthèse de la formation la gestion de la trésorerie
Objectifs de la formation
- Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash-flow de trésorerie
- Connaître les conditions standards et savoir jusqu'où il est possible de les négocier
- Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres
Public visé
- Tout public
- Gérant d'entreprise, responsable de la trésorerie, comptable.
Prérequis
- Pas de prérequis spécifique
Modalités pédagogiques
- Tour de table pour validation des attentes spécifiques, des objectifs, du programme…
- Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et mise en œuvre par des travaux pratiques
- Ordinateurs avec environnement logiciel spécifique, connexion internet
Moyens et supports pédagogiques
- Un support de cours numérique ou papier sera remis à chaque participant.
Modalités d'évaluation et de suivi
- La validation des acquis sera réalisée à travers un quiz et/ou une certification
- Une évaluation qualitative de la formation sera complétée par le stagiaire
Compétences acquises à l'issue de la formation
- RH Finance - Gérer les découverts
- RH Finance - Maîtriser la trésorerie
- RH Finance - Savoir être un bon partenaire de sa banque
Informations sur l'accessibilité
- Si vous êtes en situation de handicap merci de le signaler à Formatic Centre avant le début de votre formation afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.